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Distributions (onglet Paie)Afficher l'écran suivant en fonction de l'ordre du menu du programmeAfficher l'écran précédent en fonction de l'ordre du menu du programme

Cet écran est facultatif - Si votre paie ne nécessite pas de rapport d’écriture journal, vous pouvez ignorer cet écran. Cependant, vous devrez créer au moins une Distribution par défaut dans le cadre de la configuration de votre paie (voir ci-dessous).

Cet écran vous permet de gérer les codes de Distribution, souvent appelés « départements ». Les distribution déterminent comment les montants de la paie d'un employé sont imputés entre les départements et les comptes du grand livre. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'un employé travaille dans plusieurs départements, vous permettant ainsi de répartir ses heures et les coûts salariaux en conséquence. Par exemple, le salaire et les charges sociales d'un employé travaillant à 60 % au service des Ventes et à 40 % au service du Marketing peuvent être imputés à chaque département. eNETEmployer utilise la distribution applicable pour déterminer où chaque montant de paie est enregistré dans le grand livre.

Step-by-Step tutorial icon Voir le tutoriel étape par étape (Anglais)

Distribution par défaut - Toutes les paies doivent se voir attribuer au minimum une répartition par défaut afin que le programme puisse générer le rapport d'écritures comptables. Après le calcul de la paie, ce rapport utilisera les écritures de distribution pour séparer le total des débits et des crédits.

Si votre paie nécessite une répartition des heures et des montants en fonction des différents départements, vous devez saisir une distribution distincte pour chaque département. Une fois les répartitions individuelles créées, vous pouvez attribuer un code comptable à chaque ligne.

Codes comptables non attribués - si vous n’attribuez aucun code comptable aux différents éléments de paie (salaires, retenues, impôts fédéraux, salaire net, etc.), vous pouvez tout de même générer un rapport d’écritures comptables affichant le total des débits et des crédits de la paie. Cependant, chaque élément de paie ne sera pas catégorisé et les totaux ne seront pas ventilés par code comptable.

Saisie d’un seul code pour plusieurs distributions - Si vous avez plusieurs répartitions avec la même structure de codes comptables pour chaque service, il n’est pas nécessaire de saisir les codes séparément dans chaque répartition. Saisissez plutôt chaque code comptable une seule fois dans la répartition par défaut et utilisez <code> comme préfixe ou suffixe à l’endroit où le code spécifique au service doit apparaître. eNETEmployer remplacera automatiquement <code> par la valeur saisie dans la cellule Code pour chaque répartition.

Répartition des heures entre plusieurs services - Si vous devez répartir les heures d'un employé entre plusieurs services, vous devez modifier le code de répartition par défaut. Par exemple, si Pat a travaillé 80 heures et que vous souhaitez répartir son temps équitablement entre les services Ventes et Marketing, vous devez créer deux codes de répartition intitulés « Ventes » et « Marketing », puis attribuer 40 heures à chacun. eNETEmployer répartira ensuite les coûts salariaux et les charges sociales de l'employé proportionnellement entre les deux services.

Les distributions peuvent être attribuées à plusieurs niveaux:

Pour effectuer les distributions multiples, le traitement se fait dans l’ordre suivante:

À noter: La seule exception à ce qui précède est que si aucun compte n'est renseigné pour une distribution, le montant sera toujours appliqué à la distribution par défaut de la paie.

Boutons d'action (sur tous les écrans)

Les boutons d'action suivants apparaissent sur tous les écrans, juste au-dessus du tableau de données. Cliquez sur un bouton pour afficher une description détaillée de chaque commande. À noter: si un bouton est grisé, cela signifie que la commande n'est pas applicable à l'écran actuel ou que sa fonction a déjà été utilisée. Vous pouvez également consulter la page d'aide Descriptions des boutons pour obtenir la description détaillée de tous les boutons du programme sur une seule page.

Enregistrer Nouveau Supprimer Recharger Outils Aide

Enregistrer - Cliquer sur ce bouton enregistre toutes les modifications en attente du tableau dans la base de données du programme. Si une ligne est en cours de modification, les modifications sont enregistrées et la coche (icone enregistrer) de la ligne reste visible pour vous permettre de poursuivre vos modifications.

Nouuveau - Ce bouton vous permet d'insérer une nouvelle ligne (élément) dans le tableau actuel. La sélection du bouton ajoute la nouvelle ligne en haut du tableau et active le mode Édition afin que vous puissiez saisir les données requises pour chaque cellule. À noter: Si ce bouton inclut une liste déroulante immédiatement à sa droite, vous devez d'abord sélectionner un élément de la liste afin que la nouvelle ligne soit basée sur l'élément de liste choisi.

Supprimer - Cliquez sur ce bouton pour supprimer la ligne actuelle du tableau. Si vous avez plusieurs lignes sélectionnées, toutes les lignes seront supprimées. Lorsque vous sélectionnez le bouton, vous êtes invité à vous assurer que vous souhaitez supprimer le ou les éléments, car l'action ne peut pas être annulée.

Considérations importantes: Bien que la plupart des écrans de programmes permettent de supprimer facilement une ligne, certains écrans contiennent des éléments qui nécessitent une attention particulière avant la suppression:

  • Employés - Lorsque vous supprimez un employé depuis l'écran Employé - Configurer Employé de l'onglet Paie, il n'apparaît plus sur aucun écran de l'onglet Paie, à l'exception de l'écran Employé - Paramètres de statut (ce dernier étant indispensable pour pouvoir restaurer l'employé si nécessaire). La suppression d'un employé de la Base de données des employés est irrécupérable. Consultez le tutoriel Suppression d'employés pour plus d'informations.
  • Éléments liés - Soyez prudent lors de la suppression d'un ou plusieurs éléments, car ils peuvent être associés à d'autres éléments de votre base de données. Si vous tentez de supprimer un élément et que le message suivant s'affiche: « Impossible de supprimer <élément> car il est lié à l'élément suivant: », cela signifie que l'élément est associé (lié) à un autre élément du programme. L'élément ne peut être supprimé tant que vous n'avez pas supprimé le lien/l'association entre les deux éléments. Consultez la page d'aide Suppression d'éléments liés pour plus d'informations.
  • Sous-lignes - Certains écrans contiennent des sous-lignes qui apparaissent sous la ligne principale à supprimer. Si vous voyez une icône Développer (expand icon for payroll rows) à l'extrême gauche de la ligne, vous pouvez développer la ligne principale pour vous assurer que vous supprimez les éléments appropriés. À noter: Si un message s'affiche indiquant que "le premier élément doit être supprimé en dernier", cela indique que vous devez d'abord supprimer toutes les sous-lignes avant de pouvoir supprimer la ligne principale. Pour les écrans qui proposent une icône Corbeille (expand icon for payroll rows) à gauche de la ligne principale, vous pouvez choisir cette icône pour supprimer la ligne et toutes ses sous-lignes en une seule action.

Recharger - La sélection de ce bouton actualise la page du navigateur et remplace les données de l'écran actuel par la dernière copie enregistrée de la base de données. Ceci est utile si vous avez apporté un certain nombre de modifications à une ligne et souhaitez les supprimer en une seule opération. À noter: N'oubliez pas qu'eNETEmployer enregistre les modifications dans une ligne chaque fois qu'une nouvelle ligne est sélectionnée. Ainsi, si vous modifiez trois lignes successives, puis que vous sélectionnez le bouton Recharger, seule la troisième ligne sera restaurée.

Outils - Cliquer sur le bouton affiche un menu déroulant avec des fonctions de données spéciales disponibles pour l'écran actuel. Selon l'écran que vous visualisez, les options peuvent inclure l'un des éléments suivants:

  • Audit - Cette option ouvre la fenêtre Historique qui affiche une liste des modifications apportées à la ligne actuelle. Les modifications sont affichées en texte coloré. À noter: L'historique d'audit est une fonctionnalité en développement et sujet à des mises à jour à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées.
  • Sauvegarde - Cette option crée un fichier de sauvegarde contenant la base de données complète de votre entreprise (de tous les modules du programme, y compris Paie, RH, Recrutement, etc.) - y compris toutes les informations nécessaires pour restaurer vos données au dernier état du programme lors de la sauvegarde. a été créé. En fonction des paramètres de votre navigateur, le fichier de sauvegarde sera soit stocké dans votre dossier Téléchargements, soit une fenêtre vous demandera où enregistrer le fichier. Cliquez ici pour afficher une description détaillée de la commande Sauvegarde.
  • Exporter - Cette option enregistre les données de la table actuelle dans un fichier séparé par des points-virgules qui peut être ouvert dans un tableur. La fonction d'export s'effectue dès le choix de la commande. En fonction des paramètres de votre navigateur, le fichier sera soit stocké dans votre dossier Téléchargements, soit une fenêtre vous demandera où enregistrer le fichier. Reportez-vous à la note Exporter un fichier pour un formatage approprié sur cette page d'aide pour plus d'informations sur la fonction d'exportation.
  • Import - Cette option vous permet d'importer des données à partir d'un fichier de feuille de calcul séparé par des caractères (virgule ou point-virgule). En choisissant l'option, ouvrez une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez spécifier le fichier à importer.
  • Messages - Cette option affiche la fenêtre Journal des messages qui contient un journal en cours des messages du programme qui apparaissent au-dessus du tableau. Ce journal sera actif pour la session de connexion et sera effacé lorsque vous vous déconnecterez du programme, ou si le système expire. La fenêtre contextuelle contient trois boutons de commande :
    • Imprimer - Ce bouton ouvre la fenêtre Imprimer afin que vous puissiez imprimer une copie du tableau actuel. Un aperçu du tableau apparaîtra dans une fenêtre d'aperçu avant l'impression afin que vous puissiez ajuster les paramètres d'impression selon vos besoins.
    • Copier - Ce bouton copie le contenu complet de la fenêtre du Journal des messages dans le presse-papiers virtuel de votre ordinateur. Si vous souhaitez copier uniquement une partie du texte affiché, sélectionnez le texte souhaité, puis appuyez sur <Ctrl>+<C> sur votre clavier.
    • Plus - Ce bouton fait défiler la fenêtre afin que vous puissiez afficher les messages qui apparaissent en dehors de la vue actuelle. Vous pouvez également utiliser les barres de défilement à gauche de la fenêtre pour faire défiler la fenêtre.

Aide - La sélection de ce bouton affiche une liste des divers tutoriels et outils d’aide en ligne fournis pour l’écran actuel. L'option Aide en ligne fournit une description détaillée de chaque colonne et élément de l'écran actuel. L'option Pas à pas fournit un didacticiel pour l'écran actuel où vous pouvez suivre la leçon étape par étape. À noter: ces didacticiels étape par étape ne sont actuellement disponibles qu'en anglais.

Boutons de contrôle du tableau

Les boutons de contrôle du tableau suivants apparaissent sur tous les écrans et permettent de gérer les lignes de chaque tableau de données. Cliquez sur un bouton pour afficher une description détaillée de chaque commande. Vous pouvez également consulter la page d'aide Descriptions des boutons pour obtenir la description détaillée de tous les boutons du tableau.

Vues Bascule Éditer Éditer Tous Accepter Tous Agrandir Tout Comprimer Tout

Vues - Ce bouton vous permet d'utiliser la fonction Personnaliser l'affichage. Le choix du bouton affiche un menu déroulant contenant toutes les vues personnalisées qui ont été enregistrées et fournit également la possibilité de créer de nouvelles vues personnalisées. Reportez-vous à la page d'aide Personnaliser l'affichage pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

Bascule Éditer - Cliquer sur ce bouton permet de passer du mode d'édition actuel (activé ou désactivé) au mode opposé. Lorsque les contrôles d'une ligne (cellules, listes déroulantes, cases à cocher, etc.) sont actifs et prêts à être modifiés, la ligne est considérée comme étant en Mode Édition. Par exemple, si la première ligne du tableau est sélectionnée, cliquer sur le bouton Bascule Éditer affichera les icônes de modification de la ligne ( edit row icons ) afin que vous puissiez commencer à apporter des modifications. Réactivation du mode d'édition fera disparaître les icônes de modification et enregistrera vos modifications. Consultez la page d'aide du Mode édition pour en savoir plus sur cette fonctionnalité. À noter: si vous activez la cellule Mode édition dans l'écran Utilisateur - Options, le bouton Bascule Éditer le Mode édition n'apparaîtra pas dans la barre d'outils.

Éditer tout - Cliquer sur ce bouton active le Mode Édition pour toutes les lignes visibles afin de faciliter la saisie et la modification des données. Une fois sélectionné, son libellé devient Accepter Tout.

Accepter tout - Cliquer sur ce bouton désactive le Mode Édition pour toutes les lignes visibles et enregistre toutes les modifications apportées à chaque ligne. Une fois sélectionné, son libellé redevient Éditer Tous, vous permettant ainsi d'activer et de désactiver facilement le Mode Édition.

Agrandir Tout - Cliquer sur ce bouton développe les lignes réduites. Une fois sélectionné, son libellé devient Comprimer Tout, vous permettant ainsi d'afficher à nouveau toutes les lignes.

Comprimer Tout - Cliquer sur ce bouton réduit les lignes précédemment développées. Une fois sélectionné, son libellé devient Agrandir Tout, vous permettant ainsi d'afficher à nouveau toutes les lignes.

Colonnes du tableau


La section suivante de cette page d'aide décrit les différentes colonnes qui peuvent apparaître dans le tableau principal de cet écran. Si vous voyez une description de colonne ci-dessous qui n'apparaît pas sur votre écran, vous pouvez ajouter la colonne à votre vue en utilisant l'option Personnaliser sous le bouton Vues (situé sur le côté gauche de l'écran, juste au-dessus du tableau). Reportez-vous à la page d'aide Personnaliser la vue pour plus d'aide sur cette fonction.


Audit Audit

Ce bouton vous permet d'afficher une liste des modifications qui ont été apportées à l'élément actuel. Le fait de cliquer sur le bouton ouvre la fenêtre Historique de l'audit où les modifications des éléments sont affichées en texte coloré. À noter: l'historique d'audit est une fonctionnalité en développement et sujet à des mises à jour à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées.

Autoriser Enable

Cette cellule sert à spécifier si la distribution est active dans la paie courante. L’édition de la cellule affichera une case à cocher où on peut spécifier des 2 options disponibles: Oui (l’élément est actif dans la feuille de paie) ou Non (l’élément n’est pas actif dans la feuille de paie).

Compte Dépense Expense Acct

Utilisez cette cellule pour indiquer le compte auquel la dépense de l'élément sélectionné sera imputée. Ce nombre sera utilisé conjointement avec la valeur figurant dans la cellule Département des dépenses (le cas échéant) lors de la création du rapport d'Écriture comptable.

Format du numéro de compte d'écriture comptable

eNETEmployer utilise vos numéros de Département et de Compte lors de la création du rapport d'écriture comptable. Ces deux éléments sont saisis respectivement dans les champs Département des dépenses et Compte de dépenses, et sont formatés en interne comme suit : Département – ​​Compte principal – Compte secondaire.

Département (défini dans la colonne Département des dépenses) :

  • Le département peut contenir un nombre quelconque de tirets.
  • Il est affiché dans les colonnes Département des dépenses exactement comme saisi.
  • Aucun traitement ni formatage particulier n'est appliqué à cette valeur.

Compte (défini dans la colonne Compte de dépenses) :

  • Le compte peut être saisi sous la forme :
    • d’une valeur unique à un ou plusieurs chiffres, ou
    • de deux valeurs (à un ou plusieurs chiffres) séparées par un tiret (Majeur-Secondaire).
  • Le rapport d’Écriture comptable est conçu pour interpréter les numéros de compte selon le format Majeur-Secondaire, avec les deux distinctions suivantes à des fins d’affichage :
    • Rapport d’écriture comptable – À des fins d’affichage uniquement, si un deuxième tiret est inclus dans un numéro de compte de dépenses, le rapport d’écriture comptable (PDF) omettra ce deuxième tiret ainsi que tout ce qui suit. Cela raccourcit les numéros de compte longs pour améliorer la lisibilité et optimiser l’espace disponible dans le rapport ; toutefois, le numéro de compte complet est conservé et utilisé dans tous les calculs.
    • Exportation des écritures comptables – Le rapport d’exportation des écritures comptables (CSV) inclura toujours le numéro complet, quel que soit le nombre de tirets.

    Exemples:

    Compte saisi Résultat du rapport d’écriture comptable (PDF) Résultat du rapport d’exportation des écritures comptables (CSV)
    130 130 130
    4000–01 4000–01 4000–01
    4–00–00–00–282 4–00 4–00–00–00–282

IMPORTANT! - En dehors des rapports d'Écritures comptables, les tirets n'ont aucune incidence sur le traitement. Les comptes sont rapprochés et les montants cumulés en fonction du numéro de compte complet saisi.

Compte de Passif Liability Account

Utilisez cette cellule pour spécifier le compte auquel le crédit/la dette de l'élément sélectionné sera imputé. Ce numéro sera utilisé conjointement avec la valeur figurant dans la cellule Département des dettes (le cas échéant) lors de la création du rapport d'Écriture comptable.

À noter : Une description complète de l'utilisation de ce numéro dans le rapport d'écritures comptables se trouve dans la note Format du numéro de compte d'écriture comptable ci-dessus.

Défaut Default

Choisir ce bouton radio pour désigner cette distribution comme défaut. S’il y a des domaines comptables qui sont vides, eNETEmployer se servira de la Distribution par défaut pour le numéro de compte GL. Dans ce cas, on peut introduire tous les comptes normaux du Grand Livre au Tableau de Distribution par Défaut et entrer des exceptions à ceux-ci à part.

Description Dépense Expense Description

Utiliser cette cellule pour entrer une description pour l’allocation de dépense (c.-à-d. Salaire, Dépense Entreprise RPQ , etc.).

Dépt du Passif Liability Dept

Utilisez cette cellule pour indiquer le service auquel le crédit/la dette de l'élément sélectionné sera imputé. Ce numéro sera utilisé conjointement avec la valeur figurant dans la cellule Compte de dettes (voir ci-dessus) lors de la création du rapport d'Écritures comptables.

Dept. Dépense Expense Dept

Utilisez cette cellule pour indiquer le service auquel la dépense de l'élément sélectionné sera imputée. Ce numéro sera utilisé conjointement avec la valeur figurant dans la cellule Compte de dépenses (voir ci-dessus) lors de la création du rapport d'Écritures comptables.

Description Description

Utilisez cette cellule pour saisir une description de la répartition.

Description du Passif Liability Description

Utiliser cette cellule pour entrer une description du compte crédité/débité (e.g. Pension Versée, l'indemnité de vacances accumulées, etc.).

Élément Item

Cette colonne, dont l’édition est impossible, affiche les éléments (c.-à-d. Revenus, Déductions, Avantages , Accumulateurs, etc.) dont on se sert dans la paie courante. Chaque élément exige une désignation de compte correspondant au Grand Livre. Bien que la plupart de ces comptes doive avoir un enregistrement créditeur et débiteur attribué, il existe seulement une entrée pour certains éléments (Gains). Pour les gains, on débitera le département où l’employé a travaillé et on traiterait le crédit compensatoire comme "Paie Nette". Dans ce cas, eNETEmployer désactiverait les options Dépense ou Crédit

Chaque compte est divisé en deux sections. La première section est le Département et le Numéro de Compte.

Code Name

Utilisez cette cellule pour saisir le nom de la répartition. Ce code apparaîtra sur différents écrans et dans différents rapports du programme.